Казначейство. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками - Петр Жданчиков

11.4. осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации.

12. Управление имеет право отменять решения отделений УФК или приостанавливать их действие в случае несоответствия законодательству Российской Федерации.

13. Управления и отделения УФК обеспечивают в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.

V Руководство деятельностью Управления

14. Руководство деятельностью Управления осуществляет руководитель Управления.

15. Руководитель Управления назначается на должность и освобождается от должности Министром финансов Российской Федерации по представлению руководителя Федерального казначейства.

16. Руководитель Управления имеет заместителей и определяет их полномочия.

Заместители руководителя Управления назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Федерального казначейства по представлению руководителя Управления.

17. Руководитель Управления:

17.1. организует и осуществляет на принципах единоначалия общее руководство и контроль за деятельностью Управления. Действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы, заключает договоры (соглашения);

17.2. представляет на утверждение и согласование руководителю Федерального казначейства структуру Управления и смету расходов на его содержание, несет ответственность за расходование выделенных Управлению средств федерального бюджета;

17.3. утверждает в пределах установленной штатной численности и фонда оплаты труда штатное расписание Управления, положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции его работников и положения об отделениях УФК на основе типового положения об отделении УФК, утвержденного Федеральным казначейством;

17.4. представляет проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Управления, а также отчет об их исполнении в Федеральное казначейство;

17.5. утверждает численность и фонд оплаты труда работников отделений УФК в пределах установленных Федеральным казначейством численности и фонда оплаты труда для Управления, а также сметы расходов на их содержание в пределах предусмотренных Федеральным казначейством на соответствующий период ассигнований на содержание Управления;

17.6. издает приказы и дает указания по вопросам деятельности Управления, обязательные для исполнения всеми работниками Управления и отделений УФК;

17.7. назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке работников Управления, руководителей и заместителей руководителей отделений УФК;

17.8. представляет в установленном порядке и в надлежащие сроки в Федеральное казначейство установленную отчетность и иную информацию;

17.9. организует повышение профессиональной квалификации работников Управления и отделений УФК;

17.10. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в Управлении и отделениях УФК;

17.11. несет персональную ответственность за организацию выполнения возложенных на Управление задач и осуществление Управлением своих функций;

17.12. приостанавливает операции по лицевым счетам распорядителей и получателей средств федерального бюджета и применяет меры принуждения к нарушителям бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17.13. привлекает в соответствии с законодательством Российской Федерации к дисциплинарной ответственности работников Управления за нарушения, допущенные ими в работе, если за эти нарушения не предусмотрена административная или уголовная ответственность.

18. Местонахождение Управления – Архангельская область, г. Архангельск.

Приложение 4 Положение о корпоративном казначействе ЗАО «КРОНВЕРК»

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжение №___

от « ____ »_________2009 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании утвержденной структуры и в соответствии с Уставом ЗАО «КРОНВЕРК», а также в соответствии с Распоряжением № ___ от ________ г.

1.2. Положение определяет правовые основы, цели, задачи и направления деятельности казначейства.

1.3. Казначейство – структурное подразделение ЗАО «КРОНВЕРК».

1.4. Казначейство включает следующие подразделения: отдел управления ликвидностью, отдел финансового контроля, отдел анализа прогнозирования, контрольно-организационный отдел, отдел факторинга, отдел по организации работы с банками, отдел координации связи с предприятиями Общества.

1.5. Организационная структура, штатное расписание и должностные оклады казначейства утверждаются генеральным директором ЗАО «КРОНВЕРК», исходя из условий и особенностей деятельности, объема работ, возлагаемых на казначейство, в порядке, предусмотренном Обществом.

1.6. Казначейство в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом ЗАО «КРОНВЕРК», приказами и распоряжениями генерального директора, внутренними нормативными документами, а также настоящим Положением.

1.7. Казначейство возглавляет руководитель казначейства, назначаемый и освобождаемый от должности приказом генерального директора ЗАО «КРОНВЕРК» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.8. Руководитель казначейства планирует, организует и контролирует работу сотрудников казначейства, отвечает за качество и эффективность работы казначейства, организует взаимодействие казначейства со структурными подразделениями ЗАО «КРОНВЕРК», подконтрольными Обществу предприятиями и иными организациями.

1.9. В отсутствие руководителя казначейства его замещает заместитель руководителя казначейства.

II. Направления деятельности

2.1. Целью деятельности Управления является:

организация эффективного управления и рационального использования финансовых ресурсов (доходов и расходов) на основе утвержденных перспективных и текущих бюджетов подразделений, предприятий, подконтрольных ЗАО «КРОНВЕРК».

III. Задачи

Исходя из основной цели, казначейство выполняет следующие задачи:

3.1. планирование доходов и расходов, организация и контроль эффективного обеспечения финансовыми ресурсами подразделений, филиалов и дочерних обществ ЗАО «КРОНВЕРК» в соответствии с утвержденными бюджетами, управление привлеченными средствами кредитных и иных организаций, взаимоувязка финансовых потоков по группе подразделений, подконтрольных предприятий, определение приоритетных направлений дальнейшего развития указанных сфер деятельности;

3.2. разработка, оперативный контроль и управление консолидированной бюджетом ЗАО «КРОНВЕРК» на базе использования экономически обоснованных финансовых нормативов и лимитов расходов по статьям, утвержденным в соответствии с перспективным и текущими бюджетами Общества;

3.3. минимизация кассовых разрывов, управление процессом взаиморасчетов, снижение объема просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;

3.7. выявление нецелевого расходования средств на этапе согласования заявок на формирование платежного поручения распорядителям бюджетов;

3.8. внедрение бизнес-технологий управления финансовыми потоками фронт-офиса и подконтрольных предприятий Общества.

IV. Функции

4.1. Сбор и обработка информации о поступающих доходах от реализации продукции на расчетных счета ЗАО «КРОНВЕРК», подконтрольных предприятий;

4.2. консолидация и перераспределение доходов между ЗАО «КРОНВЕРК», предприятиями группы в рамках утвержденного годового бюджета;

4.3. осуществление сбора, обработки и консолидации заявок структурных подразделений по видам платежей;

4.4. проведение платежей на основе современных информационных технологий (система банк – клиент);

4.3. разработка программ по внедрению предложений, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств;

4.4. обеспечение эффективного управления казначейским исполнением бюджета предприятия на основе применения передовых информационных и управленческих технологий;

4.5. документарная и правовая поддержка системы казначейского исполнения бюджета;

4.6. оказание методической поддержки подконтрольным предприятиям при внедрении и эксплуатации бизнес-технологий казначейства;

4.7. определение круга и объемов просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, выявление причин просрочек задолженности, проведение анализа путей решения задачи по устранению причин просрочек;

4.8. определение признаков нецелевого расходования средств, разработка эффективных форм согласования заявок на платежи;

4.9. подготовка предложений по управлению заемными средствами;